استراتيجية تداول الفجوات السعرية Market Gaps Trading

15

قبل أن نقوم بإستعراض استراتيجية تداول الفجوات السعرية يجب أولاً التعرف على ماهية الفجوات السعرية، فهي تشير إلى فاصل زمني أو انقطاع في الحركة السعرية بين جزئين من الرسم البيانية وعادة ما يكون الانقطاع بين الفترتين بفارق سعري واضح وملحوظ، فمثلا اغلاق السعر عند اغلاق الأسواق في عطلة نهاية الاسبوع على سعر ما وأن يتم اعادة الافتتاح في أول ايام الاسبوع على سعر آخر بفارق ملحوظ، ويسمى هذا الاختلاف السعري بالفجوة السعرية أو فجوة السوق؛ وتعد هذه الفجوات المرئية على الرسم البياني للشموع اليابانية فرصة جيدة بمستوى مخاطرة متدني -لإستثمارها بعد حدوثها-  من أجل تحقيق أرباح.

 

ما هي أسباب حدوث الفجوات السعرية؟

1- مواعيد التداول: وهي الفجوات السعرية التي يمكن التنبؤ بحدوثها، وتكون عادة في فارق مواعيد التداول اليومية حيث تقوم البنوك المركزية نهاية اليوم بتقييم الأدوات المالية, هل تم تسعيرها بقيمة أعلى من قيمتها أم أقل؟ وتحدث غالباً فجوة سعرية بسيطة، أو في مواعيد التداول الأسبوعية بين سعر نهاية الاسبوع وسعر افتتاح الأسبوع الجديد ومن الممكن أن تكون فجوة سعرية صغيرة جداً أو قد تصل إلى بضع مئات من النقاط.

 

استراتيجية تداول الفجوات السعرية Market Gaps Trading Strategy
استراتيجية تداول الفجوات السعرية Market Gaps Trading Strategy

 

2- اضطرابات السوق: وهي الفجوات السعرية التي لا يمكن التنبؤ بها، فمن الصعب بل قد يكون من المستحيل في بعض الأوقات التنبؤ بالأحداث الاقتصادية او الجيوسياسية القوية التي قد تسبب هذا النوع من الفجوات، فمثلاً عند حدوث أحداث سبتمبر في الولايات المتحدة الامريكية تأثرت الأسواق بشكل عنيف وحققت فجوات سعرية غير عادية، هذا النوع من الأحداث لا يمكن التنبؤ به, حتى الأحداث الاقتصادية مثل قرارات الفائدة للبنوك المركزية، في السياق يمكن التنبؤ بأن البنك المركزي سيقوم بخفض الفائدة أو رفعها وفقاً للمعطيات الاقتصادية للسوق وهذا لا يعني بالضرورة قيام البنك المركزي بذلك فقد يفاجيء الجميع بقرار لا يمكن توقعه.

 

استراتيجية تداول الفجوات السعرية Market Gaps Trading Strategy
استراتيجية تداول الفجوات السعرية Market Gaps Trading Strategy

 

نظرية استراتيجية الفجوة السعرية

يعتبر سعر الفجوة السعرية أحد مستويات الدعم والمقاومة ويمكن الاعتماد عليه كأحد مدخلات عملية اتخاذ قرار المتاجرة، وتقوم نظرية استراتيجية الفجوة السعرية على سد الحركة السعرية للفجوة؛ وتعتمد النظرية على امتلاك السوق للدوافع المزاجية والتقنية لتغطية الفجوة من خلال اعادة اختبارها، وبالطبع هي نظرية شأنها شأن جميع فرضيات التحليل الفني قد تصيب أو تخطيء بحسب ظروف السوق، واعتماداً على هذه الفرضية يقوم العديد من المتداولين بتصيد الفجوات السعرية ومحاولة تحقيق ارباح من خلالها، ولكن هل يمكننا القول بأننا دائماً يجب أن نستثمر وجود الفجوات السعرية وأن السعر سيقوم بتغطية الفجوة؟ نظرياً نعم ولكن عملياً قد يتحرك السوق باتجاه معاكس لعدة مئات من النقاط قبل تغطية الفجوة السعرية؛ وبالتالي من الممكن تحقيق خسائر عالية، فالدوافع التي دفعت ميزان الطلب والعرض لإعادة تسعير سعر الأداة المالية لتكون فجوة ما زالت متواجدة وبالتالي من الممكن أن تسبب المزيد من الدفع تجاه الفجوة.

 

Academy Banner

 

أنواع الفجوات السعرية

أولاً: الفجوة السعرية العادية Normal Market Gap

الفجوة السعرية الاكثر شيوعاً وعادة لا يكون حجمها كبير وفي معظم الأحيان يتم تغطيتها، أكثر أنواع الفجوات السعرية وتمثل أقل نسبة مخاطرة ممكنة للتداول باستخدام استراتيجية الفجوة السعرية؛ وهي فرصة صعبة الاقتناص كونه يتم تغطيتها بشكل سريع قد لا يتيح للجميع استثمارها، فيتم ملء الفجوة فقط خلال بضع شموع.

فقبل افتتاح الأسواق ليلة الاثنين نقوم بالبحث عن أهم الأحداث أو الإعلانات الاقتصادية أو الأحداث الجيوسياسية المتعلقة بالعملة التي حدثت خلال عطلة نهاية الاسبوع الأمر الذي قد يعتبر إشارة جيدة على احتمالية حدوث فجوة سعرية، وعند حدوث الفجوة يراعى اتباع الخطوات التالية لاستثمارها بشكل جيد:

– قم بالاطلاع على أول شمعة بعد الفجوة سواء كانت الفجوة صاعدة أم هابطة وقم بتحديد اتجاه الشمعة.

– اذا كانت الشمعة موافقة لاتجاه الفجوة السعرية بإمكانك الدخول بشكل عدواني وخاطف بصفقة باتجاه تغطية الفجوة السعرية.

– إذا كانت الشمعة معاكسة لاتجاه الفجوة السعرية بإمكانك الدخول بشكل متأني ومتحفظ بصفقة باتجاه تعطية الفجوة السعرية.

– يتم وضع أوامر وقف الخسارة أسفل أو أعلى الشمعة ببضع نقاط فقط بحسب اتجاهها.

– يتم وضع أوامر جني الأرباح قبل اتمام تغطية الفجوة ببضع نقاط.

– يراعى في الفجوات المتعلقة بعطلة نهاية الاسبوع قلة السيولة العميقة في السوق أثناء فترة السوق الاسترالية والنيوزيلندية؛ وعادة ما يقوم السوق بالتحرك بشكل أفضل عند افتتاح السوق الآسيوية.

 

أنواع الفجوات السعرية
أنواع الفجوات السعرية (فجوة سعرية عادية)

 

ثانياً: فجوة الكسر Breakaway Market Gap

تعتبر -مؤشر- على تغير اتجاه الحركة السعرية ليشكل اتجاه جديد بزخم سوق قوي جداً، يتشكل عادة نتيجة حدث اقتصادي كبير فيؤدي لأحجام تداول كبيرة جداً وزخم جديد في السوق، وتعتبر تأكيداً لمعظم أدوات قياس الانعكاس سواء كانت نماذج فنية أو مؤشرات.

 

أنواع الفجوات السعرية (فجوة الكسر)
أنواع الفجوات السعرية (فجوة الكسر)

 

ثالثاً: فجوة الاستمرار Continuation Market Gap

فجوة تؤكد الاتجاه الحالي وضرورة اتباع الاتجاه الأساسي وتقدم الإمكانية للدخول بصفقة طويلة المدى ويتم دمجها بالحركة السعرية ومستويات الدعم/المقاومة للحصول على اشارة تداول قوية، حيث أنها تمثل تزايد مطرد بالزخم في السوق باتجاه الحركة السعرية الحالية.

 

استراتيجية تداول الفجوات السعرية Market Gaps Trading Strategy
أنواع الفجوات السعرية (فجوة الاستمرار)

 

المزيد من استراتيجيات التداول عبر مدونة IMMFX

التعليقات مغلقة.