ما هي المؤشرات الاقتصادية الامريكية وما هو أهمها؟
وكيف تؤثر على اتجاه العملة في سوق الفوركس؟
وكيف يمكن الاستفادة منها للتنبؤ باتجاه الدولار الامريكي؟
المؤشرات الاقتصادية الامريكية
يوجد العديد من المؤشرات الاقتصادية الامريكية التي تساعد على التبنؤ بمدى قوة العملة وتأثير جميع مكونات الاقتصاد الكلي على العملة.
في الولايات المتحدة الامريكية يوجد عدد كبير من المؤشرات، ولكن نركز في هذا الدرس على 25 مؤشر، بعض هذه المؤشرات عامة وتم شرحها مسبقاً وبعضها الاخر لا يوجد الا في الولايات المتحدة الامريكية.
تابع دروس أكاديمية الفوركس المجانية من IMMFX لتعلم التحليل الاساسي والفني في سوق الفوركس
أولاً: المؤشرات الاقتصادية الامريكية القادرة على تحريك الاسواق فور صدورها
1- الناتج المحلي الاجمالي الامريكي Gross Domestic Product
2- معدل سعر الفائدة الصادر عن البنك الاحتياطي الفيدرالي الامريكي
3- مؤشر أسعار المستهلكين Consumers Price Index
4- مؤشر ثقة المستهلكين Consumers Confidence Index
5-مؤشر مبيعات التجزئة الامريكي Retail Sales
6- مؤشر اسعار المنتجين الامريكي Producer Price Index
7- تقرير طلبات السلع المعمرة الامريكية Durable Goods Orders
8- تقارير حالة العمالة والتوظيف والبطالة الامريكية Employment Report
9- مؤشرات مبيعات المنازل الامريكية Home Sales
10- تقرير الميزان التجاري الأمريكي Balance Of Trade
11- تقارير مديري المشتريات لمعهد ادارة التوريدات الامريكي ISM
12- تقرير لجنة السوق المفتوح الفيدرالي
تقرير لجنة السوق المفتوحة (لجنة الاحتياطي الفيدرالي الامريكي) للتواصل مع المستثمرين بشأن السياسة النقدية، ويكون مصاحب للاعلان عن معدل اسعار الفائدة، يستند على نتجية تصويت اللجنة على قرار سعر الفائدة والعديد من الوسائل النقدية الاخرى، ويتضمن تعليق على الاحوال الاقتصادية التي أثرت على التصويت
نوع التقرير: سياسة نقدية
مصدر التقرير: الاحتياطي الفيدرالي الامريكي
مواعيد الصدور: ثمان مرات سنوياً
قوة التقرير: قوي جداً
التأثير في السوق: التعليقات الايجابية تؤثر ايجابياً على العملة والعكس.
13- محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة
من أهم المؤشرات الاقتصادية الامريكية والتقارير المؤثرة بالاقتصاد الامريكي، يقدم تسجيل مفصل لاجتماع لجنة السوق المفتوحة الخاصة بتحديد اسعار الفائدة، يعقد الاجتماع قبل اسبوعين من الاعلان الرسمي، يقدم معلومات حول موقف اللجنة الفيدرالية حول السياسة النقدية
نوع التقرير: سياسة نقدية
مصدر التقرير: الاحتياطي الفيدرالي الامريكي
مواعيد الصدور: ثمان مرات سنوياً
قوة التقرير: قوي جداً
التأثير في السوق: التعليقات الايجابية تؤثر ايجابياً على العملة والعكس.
14- تقرير التغير في وظائف القطاع الخاص غير الزراعي الصادر عن ADP
تقرير عمالة وتوظيف يتضمن بيانات التغير في التوظيف بالقطاع الخاص فقط، يصدر عن ADP، يحتوي على التغير في عدد الوظائف خلال شهر باستثناء القطاع الزراعي، ويدرس حوالي 400 ألف شركة في الولايات المتحدة الامريكية وحوالي 23 مليون موظف، يوفر التقرير تطلعات مسبقة حول نمو معدلات التوظيف
نوع التقرير: توظيف وعمالة
مصدر التقرير: مؤسسة معالجة البيانات الالكترونية ADP
مواعيد الصدور: شهري، أول يوم أربعاء في الشهر
قوة التقرير: قوي جداً
التأثير في السوق: اذا كانت قيمة المؤشر الحقيقية فور صدوره اعلى من المتوقع أو السابق فيكون ايجابي على العملة
إذا كانت قيمة المؤشر الحقيقية فور صدوره اقل من المتوقع أو السابق فيكون سلبي على العملة
15- تقرير التغير في الرواتب غير الزراعية الأمريكي (NFP) Changes in Non-Farm Payrolls
يقيس معدل التغير في عدد العاملين في القطاعات: الحكومية، الاعمال الحرفية الخاصة، منظمات المجتمع المدني غير الربحية والقطاع الزراعي إذ تمثل هذه القطاعات حوالي 80% من اجمالي العمالة المسؤولة عن الانتاج المحلي في الولايات المتحدة الامريكية
نوع التقرير: توظيف وعمالة
مصدر التقرير: مكتب احصاءات وزارة القوى العاملة
مواعيد الصدور: شهري، أول يوم جمعة في الشهر
قوة التقرير: قوي جداً
التأثير في السوق: اذا كانت قيمة المؤشر الحقيقية فور صدوره اعلى من المتوقع أو السابق فيكون ايجابي على العملة
إذا كانت قيمة المؤشر الحقيقية فور صدوره اقل من المتوقع أو السابق فيكون سلبي على العملة
16- مؤشر فيلادلفيا للصناعات التحويلية
يتم استخراج المؤشر بناء على بيانات استبيان لرجال الصناعة تقيس مستوى نشاط قطاع الاعمال في فيلادلفيا، أهمية المؤشر تكمن بأن البنك الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا يقوم بنشر بيانات المؤشر قبل بيانات اقتصادية اساسية اخرى عن القطاع الصناعي.
نوع التقرير: انتاج
مصدر التقرير: الاحتياطي الفيدرالي الامريكي – ولاية فيلادلفيا
مواعيد الصدور: شهري
قوة التقرير: قوي جداً
التأثير في السوق: اذا كانت قيمة المؤشر الحقيقية فور صدوره اعلى من المتوقع أو السابق فيكون ايجابي على العملة
إذا كانت قيمة المؤشر الحقيقية فور صدوره اقل من المتوقع أو السابق فيكون سلبي على العملة
17- تقرير مخزون النفط الأمريكي الخام
يحدد الزيادة الاسبوعية في عدد براميل النفط الخام الامريكي الذي تخزنه الشركات الامريكية، وبالتالي التأثير على سعر منتجات البترول، مما يؤثر على التضخم ومؤشرات اقتصادية أخرى
نوع التقرير: انتاج
مصدر التقرير: ادارة معلومات الطاقة
مواعيد الصدور: اسبوعي
قوة التقرير: قوي جداً
التأثير في السوق: اذا كانت قيمة المؤشر الحقيقية فور صدوره اعلى من المتوقع فيكون التأثير سلبي على اسعار النفط
إذا كانت قيمة المؤشر الحقيقية فور صدوره اقل من المتوقع فيكون التأثير ايجابي على اسعار النفط
18- تقرير التوظيف بالقطاع الخاص
أول التقارير الشهرية التي تراقب العمالة والتوظيف، يحدد مستويات التغير في اعداد الموظفين في جميع القطاعات باستثناء القطاع الزراعي، كونه أول التقارير الشهرية يجعل المستثمرين في حالة حساسية من المفاجآت التي قد يحملها
نوع التقرير: توظيف وعمالة
مصدر التقرير: مكتب احصاءات العمل
مواعيد الصدور: شهري
قوة التقرير: قوي جداً
التأثير في السوق: اذا كانت قيمة المؤشر الحقيقية فور صدوره اعلى من المتوقع أو السابق فيكون ايجابي على العملة
إذا كانت قيمة المؤشر الحقيقية فور صدوره اقل من المتوقع أو السابق فيكون سلبي على العملة
19- تقرير معدلات الشكاوى من البطالة
تقرير يهتم بمعرفة مقدار الافراد الذي قاموا بالمطالبة بالتأمين من البطالة اسبوعياً، يقدم بيانات وقتية اسبوعية، تكمن اهميته بأن المستثمرين يعتبرون معدلات البطالة مؤشر على تباطؤ الاقتصاد مما يعطي صورة مبدئية عن طبيعة الوضع في المدى المنظور
نوع التقرير: توظيف وعمالة
مصدر التقرير: وزارة العمل
مواعيد الصدور: اسبوعي
قوة التقرير: قوي جداً
التأثير في السوق: اذا كانت قيمة المؤشر الحقيقية فور صدوره اعلى من المتوقع أو السابق فيكون سلبي على العملة
إذا كانت قيمة المؤشر الحقيقية فور صدوره اقل من المتوقع أو السابق فيكون ايجابي على العملة
ثانياً: المؤشرات الاقتصادية الأمريكية ذات التأثير المتوسط
1- مؤشر تكلفة التوظيف الأمريكي ECI) Employment Cost Index)
يقيس تكلفة العمالة من ناحية الاجور والعلاوات والمكافئات والمزايا الاضافية للعاملين
نوع المؤشر: تضخم
مصدر المؤشر: مكتب احصاءات العمل
مواعيد الصدور: ربع سنوي، يصدر بعد شهر من انتهاء الربع
قوة المؤشر: متوسط التأثير
التأثير في السوق: اذا كانت قيمة المؤشر الحقيقية فور صدوره اعلى من المتوقع أو السابق فيكون ايجابي على العملة
إذا كانت قيمة المؤشر الحقيقية فور صدوره اقل من المتوقع أو السابق فيكون سلبي على العملة
2- مؤشر الانتاج الصناعي الأمريكي Industrial Production
يقيس حجم الانتاج الصناعي بغض النظر عن قيمته السعرية، أي ان المؤشر لا يتأثر بالتضخم، فيقيس المؤشر حجم انتاج السلع المعمرة وغير المعمرة والمعدات العسكرية والتعدين والخدمات المختلفة، لذلك يعتبر مؤشر قيادي للتوظيف في القطاع الصناعي، المستويات المرتفعة للانتاج الصناعي تعتبر مؤشر على قوة الاقتصاد
نوع المؤشر: انتاج
مصدر التقرير: الاحتياطي الفيدرالي
مواعيد الصدور: شهري، يصدر بعد انتهاء الشهر بأسبوعين
قوة التقرير: متوسط التأثير
التأثير في السوق: اذا كانت قيمة المؤشر الحقيقية فور صدوره اعلى من المتوقع أو السابق فيكون ايجابي على العملة
إذا كانت قيمة المؤشر الحقيقية فور صدوره اقل من المتوقع أو السابق فيكون سلبي على العملة
3- الحساب الجاري الأمريكي Current Account
تقرير مشتق من تقرير الميزان التجاري، يقيس الاختلاف بين التدفقات التحويلية المالية للسلع والخدمات المصدرة والمستوردة بين الولايات المتحدة الامريكية والدول الاخرى
نوع المؤشر: تجارة خارجية (ميزان المدفوعات)
مصدر التقرير: مكتب الاحصاءات الاقتصادية
مواعيد الصدور: ربع سنوي، يصدر بعد انتهاء الربع 75 يوماً
قوة التقرير: متوسط التأثير
التأثير في السوق: اذا كانت قيمة المؤشر الحقيقية فور صدوره اعلى من المتوقع أو السابق فيكون ايجابي على العملة
إذا كانت قيمة المؤشر الحقيقية فور صدوره اقل من المتوقع أو السابق فيكون سلبي على العملة
4- مخزونات التجزئة باستثناء السيارات
يقيس حجم مبيعات التجزئة من السيارات والشاحنات وكل ما يتعلق بوسائل النقل المنصعة محلياً أو الاجنبية.
نوع المؤشر: استهلاكي، ثقة المستهلك
مصدر التقرير: مكتب التحليل الاقتصادي بوزارة التجارة
مواعيد الصدور: يصدر كل اسبوعين
قوة التقرير: متوسط التأثير
التأثير في السوق: اذا كانت قيمة المؤشر الحقيقية فور صدوره اعلى من المتوقع أو السابق فيكون ايجابي على العملة
إذا كانت قيمة المؤشر الحقيقية فور صدوره اقل من المتوقع أو السابق فيكون سلبي على العملة
5- مؤشر ميشيغان لتوقعات المستهلك
مؤشر مشتق، يصدر عن جامعة ميشيغان لتوقعات المستهلك الامريكي
نوع المؤشر: ثقة مستهلك
مصدر التقرير: جامعة ميشيغان
مواعيد الصدور: كل اسبوعين
قوة التقرير: متوسط التأثير
التأثير في السوق: اذا كانت قيمة المؤشر الحقيقية فور صدوره اعلى من المتوقع أو السابق فيكون ايجابي على العملة
إذا كانت قيمة المؤشر الحقيقية فور صدوره اقل من المتوقع أو السابق فيكون سلبي على العملة
6- مؤشر البيج بوك (السجل البيج)
يعبر عن مزيج من البيانات المقدمة من 12 مقاطعة فيدرالية حول الاقتصاد فيها، تكمن اهميته لانه يساعد على ارشاد الفيدرالي حول موعد تحديد سعر الفائدة، قلت اهميته لوجود تقريرين آخرين لا يتم الاعلان عنهم للعامة يقدموا للفيدرالي وهما السجل الاخضر والازرق
مصدر التقرير: الاحتياطي الفيدرالي الامريكي
مواعيد الصدور: ثمان مرات سنوياً
قوة التقرير: متوسط التأثير
التأثير في السوق: التعليقات الايجابية تؤثر ايجابياً على العملة والعكس.
تابع دروس أكاديمية الفوركس المجانية من IMMFX لتعلم الفوركس من الصفر وحتى الاحتراف