عملية تحديد قيمة النقطة أثناء التداول في سوق الفوركس تحدد وفقاً لعدد من العوامل وتتم آلياً من خلال منصة التداول.
ولكن معرفة قيمة النقطة وفقاً لحجم العقد أمر مهم وواجب معرفته لكل متداول فبناءاً عليه يتم تحديد قيمة الربح أو الخسارة ومعرفة حجم العقد المثالي للدخول في أي صفقة مع موازنة المخاطرة على رأس المال.
النقطة Pip Value
النقطة على ازواج العملات (باستثناء مشتقات الين الياباني) هي رابع رقم بعد الفاصلة العشرية.
لنفترض أن سعر اليورو مقابل الدولار الامريكي هو 1.12345 وإذا ارتفع السعر وأصبح 1.12355 أي أنه ارتفع بقيمة نقطة واحدة فقط، أما الرقم الخامس بعد الفاصلة العشرية هو للأجزاء العشرية من النقطة.
عوامل تحديد قيمة النقطة
أولاً : حجم العقد
تختلف قيمة النقطة باختلاف حجم العقد (اللوت)، فالنقطة الواحدة في حالة دخول صفقة بقيمة 1 لوت على أحد ازواج العملات تساوي 10 من العملة المقابلة.
ففي حالة دخول صفقة بقيمة 1 لوت (أي 100,000 وحدة اساسية) على زوج الجنيه الاسترليني مقابل الدولار الامريكي فإن أي نقطة صعوداً أو هبوطاً هي بقيمة 10 دولار امريكي.
وكذلك في حالة زوج الدولار الامريكي مقابل الفرنك السويسري تساوي النقطة هبوطاً أو صعوداً 10 فرنك سويسري (العملة المقابلة)، وتساوي 10 x سعر الزوج في هذه اللحظة.
أما في حالة دخول صفقة بقيمة 0.1 لوت فإن قيمة النقطة هي وحدة واحدة من العملة المقابلة.
ثانياً: الاداة المالية
تختلف قيمة النقطة من زوج عملات لآخر مثلما لاحظنا في المثال السابق، وكذلك في حالة العديد من الصكوك المالية الأخرى.
فمثلاً يعتبر التحرك صعوداً أو هبوطاً بقيمة 0.01 على الذهب مقابل الدولار الامريكي نقطة، وتختلف بذلك قيمة النقطة على صفقة بحجم لوت واحد فتصبح دولاراً واحداً.
وتجدر الاشارة إلى أن العديد من المتداولين المبتدئين يخلطوا بين العوامل المؤثرة في تحديد قيمة النقطة وعوامل أخرى مثل الرافعة المالية.
فالرافعة المالية لا تؤثر مطلقاً بقيمة النقطة ولكنها تتصل مباشرة بقيمة الهامش المراد تأمينه في الدخول في الصفقة مثلما ذكرنا في درس سابق.
وتحدد قيمة النقطة وفقاً للمعادلة التالية
قيمة النقطة الواحدة = حجم العقد كاملاً x حجم النقطة
مثال (01):
ما هي قيمة النقطة الواحدة في حالة الدخول بصفقة بحجم 0.5 لوت على زوج اليورو مقابل الدولار الامريكي.
قيمة النقطة الواحدة = حجم العقد كاملاً (50,000 يورو) x حجم النقطة أي الرقم الرابع بعد الفاصلة (0.0001)
قيمة النقطة الواحدة = 5 دولار امريكي
مثال (02):
ما هي قيمة النقطة الواحدة في حالة الدخول بصفقة بحجم 2 لوت على صك الذهب مقابل الدولار الامريكي.
قيمة النقطة الواحدة = حجم العقد كاملاً (200 اونصة) x حجم النقطة (0.01)
قيمة النقطة الواحدة = 2 دولار امريكي
لماذا أحتاج لمعرفة قيمة النقطة أثناء التداول
معرفة قيمة النقطة يساعد المتداولين باختلاف مستوياتهم لوضع استراتيجية ادارة سليمة لرأس المال مع الموازنة بين الاهداف الربحية ومستوى المخاطرة برأس المال.
أي أنه من غير المعقول أن يمتلك أحد المتداولين المبتدئين حساباً برصيد قيمته 1000 دولار أمريكي ويقوم بدخول صفقة بقيمة 1 لوت على الصكوك المالية المعروف عنها كثرة التحرك صعوداً وهبوطاً، في هذه الحالة من الممكن ان يتكبد المتداول خسائر تجعله يخرج من السوق بعد دقائق معدودة.
ولكن من الحكمة والاساس السليم لادارة رأس المال ان يقوم بدخول صفقة بقيمة 0.05 لوت مثلاً.
وننوه هنا بأن أفضل استراتيجيات ادارة المخاطر التي من الممكن ان تحافظ على صمودك في السوق وتحقيق المرابح وتجنب الخسائر هي التي تعتمد على مخاطرة بقيمة 2-5% كحد أقصى من راس المال في كل صفقة، بحيث لا تتجاوز خسائر 100 نقطة او ربح 100 نقطة كاملة كحد أقصى 5% من رأس المال.
فمثلا لو كنت تمتلك حساباً بقيمة 1000 دولار وبغض النظر عن قيمة الرافعة المالية فينصح الا يتجاوز حجم صفقاتك 0.05 لوت او كحد اقصى 0.1 لوت.
قيمة وحجم النقطة على جميع الصكوك المالية
أولاً: العملات Forex
| زوج العملات | قيمة النقطة ل 1 لوت | قيمة النقطة ل 1 لوت بالدولار الأمريكي |
| AUDCAD | CAD 10 | 10 ÷ سعر USDCAD |
| AUDCHF | CHF 10 | 10 ÷ سعر USDCHF |
| AUDJPY | Y1000 | 1000 ÷ سعر USDJPY |
| AUDNZD | NZD 10 | 10× سعر NZDUSD |
| AUDUSD | $10 | USD 10 |
| CADCHF | CHF 10 | 10 ÷ سعرUSDCHF |
| CADJPY | Y1000 | 1000 ÷ سعر USDJPY |
| EURAUD | AUD 10 | 10 × سعر AUDUSD |
| EURCAD | CAD 10 | 10 ÷ سعر USDCAD |
| EURCHF | CHF 10 | 10 ÷ سعر USDCHF |
| EURCZK | CZK 100 | 100 ÷ سعر USDCZK |
| EURGBP | 10£ | 10 × سعر GBPUSD |
| EURHKD | HKD 10 | 10 ÷ سعر USDHKD |
| EURJPY | Y1000 | 1000 ÷ سعر USDJPY |
| EURMXN | MXN 10 | 10 ÷ سعر USDMXN |
| EURNZD | NZD 10 | 10 × سعر NZDUSD |
| EURTRY | TRY 10 | 10 ÷ سعر USDTRY |
| EURUSD | 10$ | USD 10 |
| EURZAR | 10 ZAR | 10 ÷ سعر USDZAR |
| GBPAUD | AUD 10 | 10 × سعر AUDUSD |
| GBPCAD | CAD 10 | 10 ÷ سعر USDCAD |
| GBPCHF | CHF 10 | 10 ÷ سعر USDCHF |
| GBPJPY | Y1000 | 1000 ÷ سعر USDJPY |
| GBPNZD | NZD 10 | 10 × سعر NZDUSD |
| GBPTRY | TRY 10 | 10 ÷ سعر USDTRY |
| GBPUSD | 10$ | USD 10 |
| NZDCHF | NZD 10 | 10 × سعر NZDUSD |
| NZDJPY | Y1000 | 1000 ÷ سعر USDJPY |
| NZDUSD | 10$ | USD 10 |
| USDCAD | CAD 10 | 10 ÷ سعر USDCAD |
| USDCHF | CHF 10 | 10 ÷ سعر USDCHF |
| USDRUB | RUB 10 | 10 ÷ سعر USDRUB |
| USDJPY | Y1000 | 1000 ÷ سعر USDJPY |
| USDMXN | MXN 10 | 10 ÷ سعر USDMXN |
| USDNOK | NOK 10 | 10 ÷ سعر USDNOK |
| USDILS | 10 ILS | 10 ÷سعر USDILS |
| USDSGD | SGD 10 | 10 ÷ سعر USDSGD |
| USDTRY | TRY 10 | 10 ÷ سعر USDTRY |
| USDZAR | ZAR 10 | 10 ÷ سعر USDZAR |
ثانياً : مؤشرات الاسهم والعملات المشفرة
|
المؤشر |
حجم العقد | حجم النقطة | قيمة النقطة | قيمة النقطة بالدولار الأمريكي | حجم العقد كاملاً |
| AUS200.cfd | 20 | 1 | 20 AUD | 20 × سعر AUDUSD | 20 × سعر AUS200.cfd |
| ESP35.cfd | 10 | 1 | 10 EUR | 10 × سعر EURUSD | 10 × سعر ESP35.cfd |
| EUSTX50.cfd | 30 | 1 | 30 EUR | 30 × سعر EURUSD | 30 × سعر EUSTX50.cfd |
| FRA40.cfd | 20 | 1 | 25 EUR | 25 × سعر EURUSD | 25 × سعر FRA40.cfd |
| GER30.cfd | 10 | 1 | 10 EUR | 10 × سعر EURUSD | 10 × سعر GER30.cfd |
| JPN225.cfd | 1000 | 1 | 1000 JPY | 1000 ÷ سعر USDJPY | 1000× سعر JPN225.cfd |
| NAS100.cfd | 20 | 1 | 20 USD | 20 USD | 20 × سعر NAS100.cfd |
| SPX500.cfd | 50 | 0.1 | USD 5 | USD 5 | 50 × سعر SPX500.cfd |
| UK100.cfd | 10 | 1 | GBP 10 | 10 × سعر GBPUSD | 10 × سعر UK100.cfd |
| US30.cfd | 10 | 1 | 10 USD | 10 USD | 10 × سعر US30.cfd |
| BTCUSD.cfd | 1 | 0.01 | 0.01 USD | 0.01 USD | 1 × سعر BTCUSD.cfd |
| ETHUSD.cfd | 10 | 0.001 | 0.01 USD | 0.001 USD | 10 × سعر ETHUSD.cfd |
| LTCUSD.cfd | 20 | 0.001 | 0.01 USD | 0.001 USD | 20 × سعر LTCUSD.cfd |
ثالثاً: المعادن وسلع الطاقة
| الصكوك | حجم العقد | حجم النقطة | قيمة النقطة | حجم العقد كاملاً |
| XAUUSD (الذهب مقابل الدولار الأمريكي) | 100 أونصة | 0.01 | 1 دولار أمريكي | 100 × سعر XAUUSD |
| XAUEUR (الذهب مقابل اليورو) | 100 أونصة | 0.01 | 1 يورو | 100 × سعر XAUEUR |
| XAGUSD (الفضة) | 5000 أونصة | 0.001 | 5 دولار أمريكي | 5000 × سعر XAGUSD |
| XPTUSD (بلاتين) | 100 أونصة | 0.01 | 1 دولار أمريكي | 100 × سعر XPTUSD |
| XPDUSD (بلاديوم) | 100 أونصة | 0.01 | 1 دولار أمريكي | 100 × سعر XPDUSD |
| UKOIL.cfd (برنت) | 1000 برميل | 0.01 | 10 دولار أمريكي | 1000 × سعر UKOIL.cfd |
| USOIL.cfd (تكساس) | 1000 برميل | 0.01 | 10 دولار أمريكي | 1000 × سعر USOIL.cf |
| NGAS.cfd (الغاز الطبيعي) | 10000 وحدة حرارية | 0.001 | 30 دولار أمريكي | 10000 × سعر NGAS.cfd |