استراتيجية تداول الرأس والكتفين Head & Shoulders

تساعد استراتيجية تداول الرأس والكتفين بنمطها الفني الشهير على تحديد الاتجاه المستقبلي بشكل تحليلي يتسم بالثقة كون هذا النمط أثبت قدرته على مدار فترة زمنية طويلة بالتنبؤ بالحركة السعرية، ويمكن استثمار تشكل النمط بشكله المعروف كنموذج انعكاسي أو نمطه المقلوب كنموذج استمراري في السوق الاتجاهية على اي اطار زمني بعد تشكله لتحقيق عائد ربحي فائق مقارنة بباقي الأنماط الفنية المعروفة.

ويتشكل عادة هذا النمط في السوق الصاعدة ويتكون من القمة أو ما يطلق عليها (الكتف الاول) ومن ثم قمة أعلى تسمى (الرأس) ومن ثم قمة أدنى من الرأس تسمى (الكتف الثاني) ويتم رسم خط بين ادنى نقطة من الكتف الأول والرأس ويعرف بإسم (خط العنق) وتجدر الإشارة إلى أن خط العنق لا يجب أن يكون أفقياً بشكل تام، حيث يميل لأعلى أو لأسفل قليلاً؛ في دلالة على أن الكتف الاول والثاني يجب أن يكونوا في نفس المستوى السعري بشكل تام, بل من الممكن أن يرتفع أو ينخفص بمقدار قليل، ويشير عادةً خط العنق لدلالات تداولية واضحة, فمثلاً لو كان الميل نحو الأسفل, فذلك يعتبر  إشارة قوية على امكانية الدخول في مركز بيع.

ما هي دلالات تشكل نمط الرأس والكتفين؟

من المتعارف عليه بأن الحركة السعرية ممثلة بالرسم البياني ما هي إلا انعكاس كامل للصراع بين قوى العرض والطلب والتي يطلق عليهم بشكل رمزي الدببة والثيران، فعندما يصل الثيران لمرحلة الارهاق من إتباع الاتجاه الصاعد ويصبح المستوى السعري للأداة المالية مرتفعاً بشكل غير منطقي وغير متناسب مع القيمة الحقيقية لسعر الأداة المالية التي ارتفع سعرها نتيجة الصراع بين قوى الطلب والعرض فكان على مدار فترة زمنية الطلب أعلى من العرض محفزاً السعر للارتفاع إلى مستوى سعري لا يمثل المستوى السعري الحقيقي، فيقوم الدببة أو قوى العرض بالتفوق جزئياً بعد تشكل الكتف الأول مما يؤدي لانخفاض السعر مشكلاً بشكل كامل الكتف الاول.

وبعد هذا الانتصار لقوى العرض يقوم الثيران بدخول مراكز جديدة مستفيدين من حالة جني الارباح التي استفادوا منها سابقاً عند الوصول للقمة السعرية (الكتف الاول) من خلال الدخول بمراكز شراء جديدة الأمر الذي يرجح كفة الطلب على العرض فيرتفع السعر لأعلى مرة أخرى ولكن بمستويات سعرية جديدة مشكلاً قمة جديدة وهي (الرأس).

عند الوصول لهذه المستويات السعرية الغير حقيقية لقيمة الأداة المالية وبعد عملية جني الأرباح التي يقوم فيها الثيران, تنتصر قوى العرض بتفوق واضح مستفيدين من حالة الانخفاض المحتملة بعد تشكل الرأس في البيع على المكشوف، في هذه المستويات تستسلم قوى الطلب بشكل واضح محاولين الاستفادة من هذه التحركات فينخفض السعر مشكلاً قاع جديد.

بعد تشكل القاع الجديد يحاول الثيران الدخول في مراكز شراء جديدة مستفيدين من هذا الهبوط ولكن المقاومة شرسة من الدببة فتتشكل قمة ولكنها ليست بمستوى القمة الاخيرة (الرأس) فتشكل هذه القمة (الكتف الثاني) للنمط.

تتكاثف قوى العرض لمرحلة أخيرة لهزيمة ما تبقى من عمليات الشراء, الأمر الذي يؤدي لانخفاض الحركة السعرية واختراق مستوى خط العنق,  وذلك ما ينذر بحدوث هبوط كبير وشيك، تجدر الإشارة إلى أنه من الممكن أن تقاوم قوى الطلب لمرة أخيرة مسببة اختبار لخط العنق مجدداًُ, وهو ما يوفر فرصة عالية لدخول صفقات بيع قصيرة المدى مع وضع أمر وقف الخسارة اعلى خط العنق بقليل فاختراقه بشكل كامل ينذر بحدوث استمرار للاتجاه الصاعد، بعد الاستسلام التام لقوى الطلب ينخفض السعر بشكل واضح وهو الفرصة التي من الممكن استثمارها لدخول صفقة بيع طويلة المدى.

 

استراتيجية تداول الرأس والكتفين

الإطار الزمني

يمكن تطبيقها على أي اطار زمني ولكن يفضل اطارات زمنية للساعة فأكثر.

الأدوات المالية

يمكن تطبيقها على أي اداة مالية.

المؤشرات الفنية 

لا تستخدم الاستراتيجية أي مؤشرات فنية بل تعتمد على تقنية الانماط الفنية.

 

تمتع بتجربة تداول مميزة من خلال الوسيط الأقوى IMMFX

[better-ads type=”banner” banner=”2198″ campaign=”none” count=”2″ columns=”1″ orderby=”rand” order=”ASC” align=”center” show-caption=”1″][/better-ads]

 

الخطوات العملية لاستراتيجية تداول الرأس والكتفين

1- انتظر حتى يتم تشكل النمط وراقب فقط لا تقم بدخول أي مراكز جديدة حتى يتشكل النمط بشكل كامل.
2- بعد تشكل النمط من الممكن أن تستفيد من المحاولة الأخيرة لقوى الطلب, لمقاومة النمط وهو ما يظهر عند ارتفاع السعر جزئياً, ولكن لمستوى أقل من مستوى الكتف الثاني، بامكانك الدخول بصفقة بيع من هنا على أن يتم وضع أمر وقف الخسارة أعلى الكتف الثاني بقليل.
3- أو بإمكانك انتظار اختراق الحركة السعرية لمستوى خط العنق والدخول في صفقة بيع مع وضع أمر وقف الخسارة أعلى الكتف الثاني بقليل.
4- قم بوضع أمر جني الأرباح بنفس قيمة النقاط بين مستوى خط العنق ومستوى الرأس، وإذا كنت قد دخلت صفقة البيع بعد الاختراق قم بطرح ما الفرق بين المستوى السعري الحالي وبين خط العنق من مجموع نقاط الأرباح، فمثلاً لو كان فارق النقاط بين خط العنق والرأس هو 100 نقطة فإن النموذج يوفر امكانية تحقيق عائد ربحي بمقدار 100 من مستوى خط العنق، فلو كان مستوى دخول الصفقة أدنى من خط العنق بمقدار 10 نقاط فيجب عليك طرح قيمة هذه النقاط من العائد الربحي المتوقع للنموذج فيتم وضع أمر جني الارباح على بعد 90 من نقطة الدخول.

 

يمكن تنفيذ الاستراتيجية أيضاً على نمط الرأس والكتفين المقلوب وهو نمط استمراري شهير يؤكد استمرار الاتجاه الصاعد الحالي وبنفس المواصفات، أي تم استخدامه على جميع الأطر الزمنية وعلى جميع الأدوات المالية المتاحة وكذلك بنفس الخطوات العملية ولكن بشكل معكوس، بمعنى أن يكون الرأس لأسفل ويكون الكتفين في مستوى أعلى قليلاً، وكذلك يتم دخول الصفقة عند اختراق مستوى خط العنق ويتم وضع أوامر وقف الخسارة أسفل خط العنق بقليلاً ويتم حساب مستوى أمر جني الارباح بنفس الآلية المستخدمة.

 

المزيد من استراتيجيات التداول عبر مدونة IMMFX