الدرس (103): فن وقف الخسارة Stop Loss

فن وقف الخسارة Stop Loss

ما هي القواعد الاساسية لتعيين اوامر وقف الخسارة في تداولات الفوركس؟ وما هي انواعه؟

وما هي ابرز الاخطاء الشائعة لاستخدامه؟

 

 

فن وقف الخسارة Stop loss

المسؤولية الاولى لمتداول الفوركس هي حماية رأس مال التداول أولاً ومن ثم تحقيق التضخم الربحي المناسب لطريقة العمل واسلوب المتاجرة المتبع من خلال الحد من انكشاف رأس مال التداول على المخاطر، ولعل ابرز الطرق المستخدمة هي الاداة السحرية التي تعرف بإسم أمر إيقاف الخسارة، ولكن تبرز الحاجة هنا لتحديد المسافة الصحيحة والمستوى السعري المناسب لتعيين الامر والتي هي محل جدال كبير ويمكن تحديده بناء على العديد من المعطيات، وإذ نشعر بالاسف بأنه لا توجد أي اجابة قاطعة بهذا الخصوص عن المستوى السعري المناسب لتعيين فن ايقاف الخسارة، حيث أنه يعتمد على عدد كبير من الامور والعوامل والتي سنحاول استعراض ابرزها في هذا الدرس.

 

تابع دروس أكاديمية الفوركس المجانية من IMMFX لتعلم التحليل الاساسي والفني في سوق الفوركس 

 

 

القاعدتين الاساسيتين لوضع امر ايقاف الخسارة

 

• إبطال فكرة الصفقة من الاساس

وهو المستوى السعري الذي إذا وصلته الحركة السعرية فإن فكرة الصفقة واتجاهها المتوقع يبطل من الاساس ويؤكد وصول الحركة السعرية لتشكل اتجاه معاكس، وللتبسيط، في حالة صفقة شراء مفتوحة فإن افضل مستوى لتعيين امر وقف الخسائر هي المستوى السعري الذي إذا وصله السعر فإن المنطق الذي بني عليه قرار التجارة يعتبر باطل وغير صحيح ودليل قوي على تشكل اتجاه سعري جديد معاكس مثلاً بعد كسر مستوى دعم وتحقق اختراق كامل ببضع نقاط والعكس صحيح في صفقات البيع، وهي القاعدة الاساسية والاهم لتعين الامر.

• معدل المخاطرة/العائد

يفضل جمهور المتداولين الدخول بصفقات ذات معدل المخاطرة مقابل العائد لا يقل عن 1:2 وفي المجمل 1:3، ويعني أنه مقابل كل نقطة تخاطر بها من المفترض تحقيق فرصة ربح نقطتين إذا كانت الصفقة ناجحة، ويمكن اقتناص العديد من الفرص التي توفر معدل اعلى من ذلك بكثير، مما يعطي فكرة عن المستوى الذي من المفترض ان يتم تعيين امر وقف الخسارة عنده، ولكن يجنب التنويه بأنه أصبح من الشائع ان عدد كبير من المبتدئين يركزون على القاعدة الثانية متجاهلين القاعدة الاولى التي تعتبر اهم، وأيضاً من الممكن ان يتم تعيين الامر على بعد نقاط قليلة من مستوى الدخول وبالتالي امكانية تفعيله بسهولة برغم ثبات صحة التنبؤ وقرار التجارة

 

 

 

فن وقف الخسارة : ابرز الاخطاء الشائعة عند تعيين اوامر وقف الخسارة

 

• المستويات القريبة

تجنب تعيين اوامر وقف الخسارة عند مستويات قريبة للغاية وبرغم أن الوسيط قد لا يسمح بذلك من الاساس إلا أنه يفضل ان يتم تعيين عند مسافة واسعة يتسع حجمها لاستيعاب تذبذبات السوق المؤقتة، فمن غير المعقول استهداف ربح بقيمة 100 نقطة ووضع امر وقف الخسارة على بعد 10 نقاط فقط في سوق ذو تذبذب شبه مرتفع.

 

• النقاط هي معيار القياس

أحد الاخطاء الفادحة المنتشرة، يراعى استخدام عدد معين من النقاط كمعيار لتعيين امر وقف الخسارة ومن غير الضروري ان تتشابه جميع الصفقات بنفس المقدار من النقاط وفقاً لادارة رأس المال.

 

• المستويات البعيدة

وهو الخطأ المقابل للخطأ الاول، يؤدي في معظم الاحيان لزيادة تكبد الخسائر تأثراً بإنكشاف رأس مال التداول على مخاطر الحركة السعرية في السوق، وهو امر غاية في الخطورة.

 

• الدعم والمقاومة

يقوم البعض بالاستفادة من الدعوم والمقاومات لتعيين اوامر وقف الخسارة عند مستويات مطابقة تماماً وهذا الامر يعتبر خطأ فادح، فالاسعار عادة تميل لاختبار الدعوم والمقاومات وتجاوزها في بعض الاحيان ولو بنقاط قليلة ذهاباً وعودةً وهذا لا يعني بالضرورة تحقق شرط الاختراق، وهي تعبير سعري عن الحرب الدائرة بين الدببة والثيران، لذلك يحرص على تعيين الاوامر بعد عدد نقاط ليس قليلاً ليتم الوصول إليه دون حدوث الاختراق، وليس بعيداً ليتحقق الخطأ الثالث.

 

 

فن وقف الخسارة : انواع الاوامر

 

امر وقف الخسارة الزمني

ويستند إلى عامل الزمن، ويتم اغلاق الصفقات بغض النظر عن نتائجها سواء حقق ارباح او خسائر بناء على عامل الوقت، مثلاً قبل الدخول في عطلة نهاية الاسبوع مساء يوم الجمعة، وقد يلجأ البعض لتصفية صفقاتهم بشكل يومي قبل الدخول في يوم جديد متأثرين بالخوف من تحرك الاسعار بشكل غير محسوب، فيقوم المتداولين بوضع تاريخ انتهاء للصفقة عند نهاية يوم التداول او نهاية الاسبوع، وبهذه الطريقة يوفر هذا النوع من الاوامر فرصة عدم ترك أي صفقة دون محددات واضحة تحكم عملها، وهي طريقة شائعة بين المتداولين على المدى القصير.

 

امر وقف الخسارة بالنسبة المئوية

حيث أن اكثر خطط ادارة المخاطر اماناً تلك التي تعتمد على عدم المخاطرة بنسبة اكثر من 2% من قيمة رأس مال التداول، فهي توفر للمتداول فكرة عن طبيعة المستوى الذي يجب ان يعين عنده امر وقف الخسارة بغض النظر عن اي ظروف سائدة في السوق وهي في المجمل فكرة جيدة لحماية رأس المال والتداول بمخاطرة منخفضة جدا، ولكنها لا تأخذ بعين الاعتبار الفرص المتاحة من ظروف السوق والتي يمكن استثمارها.

مثال: إذا قمت بفتح حساب لنفترض برأس مال تداول 200$ وأردت الدخول في صفقة من نوع شراء بمعدل مخاطرة/عائد 2:1 مع امكانية تحقيق الصفقة 100 نقطة كأرباح، لذلك يتعين تعيين امر وقف الخسائر على بعض 50 نقطة وفقاً لخطة ادارة المخاطر وفي ظل وجود خط دعم قوي على بعد 40 نقطة فإنه لا يوجد اي مشكلة من تعيين امر وقف الخسارة على بعد 50 نقطة، ولكن المخاطرة بنسبة 2% من قيمة رأس مال التداول تعني عدم تجاوز حدود المخاطرة مبلغ 4$، لذلك نلجاً للمخاطرة بقيمة أعلى لعدم توفر قيمة عقد مناسبة لهذه النسبة من المبلغ مقارنة برأس مال التداول.

 

امر وقف المتذبذبات

يمكن تعيين امر وقف الخسارة إستناداً إلى المتذبذبات لتحديد أمثل مستوى ممكن للتعين عند مسافة آمنة، ويمكن ذلك من خلال مؤشري البولينجر باند أو مؤشر متوسط التحرك الفعلي ATR.

 

أمر وقف الخسارة على الرسم البياني

وتعني استخدام مستويات الدعم والمقاومة كمستويات رئيسية لتعيين امر وقف الخسارة، وذلك لأن تحقق الاختراق الكامل لأي منها سيبطل فكرة الصفقة من الاساس، وهي أقوى الطرق لتعيين اوامر وقف الخسارة، ولكن يجب الحذر من وضع الاوامر بشكل قريب جدا من المستويات، فمثلما اوضحنا سابقاً بأن الحركة السعرية لتميل لاختبار المستويات واختراقها لبضع نقاط ومش تم العودة ومن الممكن ان يحدث اختراق كاذب، حيث أنها التعبير البياني في الحركة السعرية عن المعركة بين الدببة والثيران.

 

 

 

تابع دروس أكاديمية الفوركس المجانية من IMMFX لتعلم الفوركس من الصفر وحتى الاحتراف