قبل البدء بالاستثمار من المهم البحث عن أفضل استراتيجيات تداول العملات المشفرة، خاصةً وأن هذه الأصول تتميز بتقبات “مجنونة”، وهو ما يدفع لعدد من الاساسيات من المعرفة والخبرة، وأعصاب فولاذية، منصة تداول موثوقة بخدمات متميزة، واستراتيجية تداول قوية ومناسبة.
يمكنك الحصول على الخبرة والمعرفة التي تحتاجها من خلال العديد من المصادر عبر الإنترنت التي تقدم لك معلومات متكاملة بشكل احترافي ومجاني (يمكنك زيارة قسم العملات الرقمية في أكاديمية MENA)، وفيما يخص الأعصاب الفولاذية فيجب أن تدرب نفسك على التحكم في أعصابك قدر الإمكان لتتمكن من اتخاذ قرارات عقلانية قائمة على دراسة السوق والاستفادة من الفرص المتاحة بهدف تحقيق أعلى أرباح ممكنة مع أقل نسبة مخاطرة ممكنة، ومنصة التداول ذات المصداقية والثقة يمكنك إيجادها عبر البحث جيدا والاستفادة من تجارب الآخرين.
أما بخصوص استراتيجية التداول القوية وذات الكفاءة، فسنذكر لك عبر هذا المقال أفضل استراتيجيات تداول العملات المشفرة التي يجب على كل متداول في السوق الرقمي معرفتها، وبالتأكيد ستجد من بينها استراتيجية تناسبك وتتوافق مع أهدافك.
لماذا تحتاج إلى استراتيجية تداول العملات المشفرة
على غرار التداول في أسواق الأسهم، السلع، وسوق الفوركس فإن التداول في سوق العملات المشفرة يحتاج إلى خطة عمل محددة واستراتيجية واضحةـ، فالتداول العشوائي والقائم على الحدس والعواطف لن يمكنك من تحقيق أهدافك بل قد يكلفك خسارة كبيرة يمكنك تفاديها بسهولة إن كنت تتبع استراتيجية منظمة ومدروسة، فالأحداث في السوق الرقمي ليست عشوائية بل هـي نتاج مجموعة من العوامل والتطورات.
يتيح لك وجود استراتيجية محددة الحفاظ على تركيزك أثناء التداول في سوق العملات الرقمية، خصوصا وسط تدفق للأخبار، البيانات الاقتصادية، وأحداث السوق التي يمكن أن تتداخل مع تحليلك وتعمل على تشتيتك، وهذا أمر طبيعي في سوق شديد التقلب كالسوق الرقمي.
لذا، فمن الحكمة اختيار إستراتيجية مناسبة ومدروسة تتناسب مع رغباتك، الأهداف التي تطمح لتحقيقها، ودرجة المخاطرة التي يمكنك تحملها قبل دخول سوق التشفير، لتتمكن من تحديد مسار عملك وضمان تحقيق أرباح مجزية من تداولاتك.
أفضل استراتيجيات تداول العملات المشفرة
يعتمد المتداولون المحترفون على أساليب مدروسة جيدا تمكنهم من المحافظة على نجاحهم في السوق الرقمي وتضمن لهم الاستفادة من تغيرات السوق، اقتناص الفرص وتحقيق أرباح وعوائد عالية مع مستويات متدنية من المخاطرة، ولتتمكن من اختيار النهج الاستراتيجي الأنسب لك سنقدم لك أكثر استراتيجيات التداول شيوعا في سوق العملات المشفرة لتحدد ما يناسبك من بينها:
1. استراتيجية متوسط التكلفة بالدولار DCA (Dollar Cost Averaging)
تعتبر استراتيجية متوسط تكلفة الدولار الاستراتيجية الأكثر شهرة بين متداولي السوق الرقمي المبتدئين منهم والخبراء، وتقوم هذه الاستراتيجية على أساس تخصيص مبلغ من المال لشراء أصل رقمي محدد في نقاط زمنية منتظمة ومحددة للغاية بصرف النظر عن حالة السوق في هذه الأثناء.
ففي حين أن تحديد النقطة المثالية للدخول والخروج من سوق التشفير أمرا مستحيلا ومع كون سوق العملات المشفرة شديد التقلب، نجد أن استراتيجية DCA توفر للمتداول راحة بال إذا لم يكن يرغب بالتداول بشكل يومي وتتبع كل حركة تحدث في السوق وهي أكثر ملائمة للمبتدئين في السوق الرقمي لأنها لا تتطلب الكثير من الوقت، الجهد أو التحليل لأحداث السوق.
يمكننا شرح هذه الاسترايتيجية بشكل أكثر تبسيطا عبر المثال التالي:
لنفترض أنك تمتلك مبلغ 1000 دولار وقدر قررت مسبقا استخدامه لشراء عملة البيتكوين، فإذا قررت استخدام استراتيجية DCA يجب أن تقوم بتحديد مدة زمنية لتقوم بتطبيق هذه الاستراتيجية خلالها، لو افترضنا أنك ستقوم بشراء البيتكوين باستخدام هذه الاستراتيجية ضمن مدة شهر، هذا يعني أنك ستشتري بيتكوين بقيمة 250 دولار كل يوم جمعة مثلا بغض النظر عن وضع السوق خلال هذا اليوم.
2. استراتيجية التداول اليومي Day Trading
وهي أحد أكثر استراتيجيات التداول في السوق الرقمي شيوعا، ويعرف المستثمرين الذين يتبعون هذه الاستراتيجية أنفسهم على أنهم “المتداولون اليوميون Day Traders”.
تقوم هذه الاستراتيجية على أن يحدد المتداول عملة مشفرة معينة يرغب بتداولها ثم يقوم بفتح الصفقات التي يريد على أن يغلقها خلال نفس اليوم أي أن هذه الصفقات تكون خلال يوم تداول واحد فقط.
يقوم المتداولون اليوميون بالاستفادة من تغيرات السوق وتحركات سعر العملة الرقمية خلال اليوم، ويتم وضع استراتيجيات التداول اليومي باستخدام التحليل الفني لتحركات السعر، وتستهلك استراتيجية التداول اليومي وقتا وجهدا كما أن صفقاتها تتصف بكونها ذات أرباح عالية ومخاطر عالية في الوقت نفسه لذا فهي تناسب المتداولين المحترفين وذوي الخبرة العالية في تداول التشفير.
3. استراتيجية سكالبينج Scalping
وهي استراتيجية تداول أخرى قصيرة المدى شائعة بين متداولي سوق التشفير، هذه الاستراتيجية قائمة على الاستفادة من تقلبات السوق السريعة ضمن فترة قصيرة حيث يقوم المتداول بفتح عدة مراكز تتماشى مع اتجاه السوق بشكل سريع وإغلاقها خلال دقائق وربما ثواني معدودة لجني أرباح سريعة خلال فترة قصيرة، وتتناسب هذه الاستراتيجية بشكل كبير مع الطبيعة التقلبية لسوق العملات الرقمية.
يحتاج متداولو سكالبينج معرفة جيدة بالتحليل الفني، أدوات الرسم البياني وكيفية الاستفادة القصوى من ميزة الرافعة المالية، كما يجب أن يتمتعوا بالقدرة على اتخاذ قرارات سريعة، لذا فهي تناسب المتداولين المتقدمين في التداول الرقمي خصوصا كونها تنطوي على مخاطرة عالية بالإضافة إلى المكافآت العالية التي يمكن للمتداول الحصول عليها.
وتعد العملات المشفرة ذات السيولة العميقة وأحجام التداول العالية هي الخيار المفضل لمتداولي السكالبنج.
4. استراتيجية الشراء والاحتفاظ Buy and Hold/ HODL HODLing
يقوم المتداولون ضمن هذه الاستراتيجية بشراء الأصول الرقمية بأسعار منخفضة في أوقات السوق الهابط والاحتفاظ بها لفترة طويلة قد تكون شهورا أو حتى سنوات بهدف تحقيق أرباحا مضاعفة عندما يرتفع سعر العملة المشفرة إلى مستويات قياسية، حيث يتجاهل متداولو استراتيجية HODLing حركة الأسعار على المدى القصير ويركزون أكثر على الاتجاهات طويلة الأجل مستخدمين بيانات التحليل الأساسي لتقييم اتجاهات أسعار السوق والنظر في عوامل أخرى مثل اتجاهات السوق والأنماط التاريخية.
5. استراتيجية التداول المتأرجح Swing Trading
وهي استراتيجية متوسطة الأجل تتراوح مدتها الزمنية بين بضعة أيام إلى بضعة أسابيع أو بعض الشهور، تعتمد هذه الاستراتيجية بشكل أساسي على التحليل الفني وتحليل الرسم البياني لإيجاد مستويات الدعم والمقاومة القوية حيث يتوقف فتح المراكز الجديدة على خطوط الدعم والمقاومة عبر استهداف القمم والقيعان.
تتحرك أسعار العملات المشفرة صعودا وهبوطا على شكل موجات، فيقوم متداولو التداول المتأرجح بالبحث للعثور على قاع الموجة وركوبها إلى القمة في صفقات الشراء والعكس في حالة صفقات البيع، وتعتبر هذه الاستراتيجية من أسهل استراتيجيات تداول العملات المشفرة وأكثرها استقرارا.
6. تداول المراجحة Arbitrage Trading
تقوم هذه الاستراتيجية على شراء المتداول للأصول الرقمية من إحدى البورصات الرقمية التي تبيعها بسعر منخفض ليقوم ببيعها في بورصة تشفير أخرى ويحقق الربح مستفيدا من الفرق بين سعر البيع والشراء ‘spread’، وتنتشر هذه الاستراتيجية بشكل كبير وتزدهر نظرا لوجود المئات من بورصات التشفير التي تعرض العملات الرقمية بأسعار متفاوتة وفقا لحجم الطلب والسيولة.
7. التداول وفقا للأحداث Event-driven Trading
يؤثر الإعلام بشكل كبير على تحركات أسعار العملات الرقمية، وتركز هذه الاستراتيجية على الاستفادة من تأثير الأحداث على تداول العملات المشفرة، وهي استراتيجية شائعة بين المتداولين الجدد في سوق التشفير فيقومون بشراء العملة الرقمية بمجرد الإعلان عن أي أخبار قد تؤثر عليها بشكل إيجابي والعكس تماما حيث يقومون بإغلاق مراكزهم وتجنبها إن كانت هناك أي أخبار سلبية.
نهاية، تعتبر استراتيجية التداول بوصلتك في عالم التشفير فلا يمكنك تداول العملات المشفرة دون وضع خطة عمل تحدد من خلالها أهدافك، خطتك الزمنية ومستوى المخاطرة المسموح به لديك، ويمكنك اختيار استراتيجية التداول الأفضل لك من خلال تحديدك لما تريد تحقيقه في السوق الرقمي وكيف تريد الاستفادة منه وتحقيق الأرباح.