برنامج التداول الآلي هو عبارة عن خوارزمية وضع أوامر سوق الأوراق المالية باستخدام برنامج تداول حاسوب مستقل، وهو نوع من انواع الذكاء الاصطناعي المستخدمة في استقراء الحركة السعرية للادوات المالية في السوق، ويتضمن تهيئة الخوارزميات للتعلم من البيانات والتنبؤ.
يمكن استخدام التداول الآلي لتحليل كميات هائلة من البيانات في نفس الوقت، بما في ذلك بيانات الأسعار التاريخية والمؤشرات الاقتصادية والمقالات الإخبارية وذلك لتحديد الأنماط والاتجاهات للحصول على تنبؤات حول أسعار العملات مستقبلاً.
يستغرق العثور على برنامج التداول الآلي الكثير من الوقت والبحث، ومن المهم أن تضع في اعتبارك أن التداول عبر الإنترنت باستخدام خوارزمية آلية ليس بالضرورة أكثر ربحية من التداول اليدوي.
كيف يعمل برنامج التداول الآلي
- تحليل السوق: التحليل الفني والتحليل الأساسي وفقًا لإستراتيجية التداول.
- فتح تلقائي للصفقات عند استيفاء الشروط المحددة.
- إغلاق المراكز المفتوحة وفقًا للشروط المحددة (جني الأرباح، وقف الخسارة، الانعكاس).
- إدارة المخاطر: حجم المراكز المفتوحة، عدد المراكز المفتوحة في وقت واحد.
هذا النوع من برامج التداول في سوق الأوراق المالية يدير مراكز التداول من تلقاء نفسه، تتم إدارة الصفقات وفقًا لاستراتيجية التداول الخاصة بخوارزمية السوق، بدءًا من تحليل الأسعار المالية وحتى إغلاق الصفقات.
تستخدم برامج التداول الآلي عادةً التحليل الفني لاتخاذ قرارات التداول، بينما يستخدم البعض الآخر التحليل الأساسي والأخبار الاقتصادية لوضع أوامر السوق، يجمع البعض بين طريقتين للتحليل في نفس الاستراتيجية.
على الرغم من أن خوارزميات التداول يمكن أن تكون أدوات رائعة، ضع في اعتبارك أن استخدام روبوتات الفوركس لا تضمن الأرباح، ستعتمد النتائج على الإستراتيجية المستخدمة، وقد تصبح الإستراتيجية الفائزة إستراتيجية خاسرة إذا تغيرت ظروف السوق.
كيفية إنشاء نظام تداول فوركس آلي
- قم بتطوير خطة تداول وفقًا لرأس المال الخاص بك أو أفضل الأوقات للقيام بالتداول التلقائي.
- اعمل على تطوير إستراتيجية تداول تلقائية بشروط دقيقة للغاية لاتخاذ المراكز وتحليل السوق.
- ادمج تحليل الاتجاه باستخدام عامل تصفية لتحديد ما إذا كان يجب على النظام أن يسعى للشراء أو البيع (على سبيل المثال، متوسط متحرك).
- ضع الخصائص الدقيقة لإشارة الشراء أو البيع اعتمادًا على ما إذا كان مرشح الاتجاه صعوديًا أم هبوطيًا (على سبيل المثال، اختراق آخر قمة لمركز شراء أو اختراق آخر قاع لمركز بيع).
باتباع الخطوات الأربع المذكورة أعلاه، ستتمكن من إنشاء نظام التداول الآلي الخاص بك، مع التأكيد على دقة الشروط لفتح أو إغلاق الصفقات، إذا لم تضع تعليمات واضحة ودقيقة، فلن يقوم نظامك بالعمليات المطلوبة، أو سيقوم بعمليات مالية غير تلك المقصودة.
مزايا التداول الآلي للفوركس
- يمكن الاستفادة من التقلبات العالية والحصول يومياً على الأرباح.
- الاستفادة من عروض الأسعار المستمرة 24 ساعة في اليوم، 5 أيام في الأسبوع، وتداول في أي وقت من النهار أو الليل.
- استغلال السيولة العالية لسوق الصرف الأجنبي ذات الحجم الكبير.
- برنامج التداول الآلي متاح على منصتي التداول MetaTrader 5 و MetaTrader 4، وهما أشهر منصات التداول اليدوي والخوارزمي في العالم.
فوائد التداول الآلي للعقود مقابل الفروقات للمؤشرات
كما نعلم أن أسواق الأسهم تفتح وتغلق في أوقات محددة، وبالتالي يمكن أن تقتصر جلسة التداول الخاصة بك على ساعات التداول دون الحاجة إلى مراقبة الخوارزمية بشكل مستمر، بحيث الاستفادة من حركات فتح السوق والاستراتيجيات المبنية على الفجوات المفتوحة ونطاقات السوق، وكذلك من انتشار ضيق للحد من تكاليف المعاملات.
يمكنك أيضاً التداول على أداة مالية متعلقة بالأخبار الاقتصادية والتجارية، والاستثمار بسهولة وسرعة في مؤشر السوق الرائد، من خلال مؤشر العقود مقابل الفروقات CFD، بحيث يمكنك الاستفادة من أسواق الأسهم الصاعدة والهابطة.