يعتبر استخدام أوامر وقف الخسارة في تداول الفوركس فن وليس قرار، فالمسؤولية الأولى لأي متداول هو العمل على مضاعفة الأرباح والحفاظ على رأس المال ولعل أفضل وسيلة للقيام بهذا الأمر استخدام أوامر وقف الخسارة، حيث لا يدرك الكثير من المتداولين أهمية هذه الأداة الأكثر من رائعة، وفي حالة فهم أهميتها هناك الكثير من المتداولين الذين يسيئون استخدامها من خلال وضع أوامر وقف الخسارة في مستويات غير مناسبة، مع الأسف الشديد لا توجد اجابة قاطعة للإجابة حول ماهية المستوى الأمثل لوضع هذا الأمر، في هذا المقال نحاول تشخيص هذه المشكلة مع تقديم نصائح حول أفضل مستوى لاستخدام هذه الأداة وفقاً لأهدافك الاستثمارية.
فنون استخدام أوامر وقف الخسارة
قواعد أساسية يجب اتباعها لاستخدام أوامر إيقاف الخسائر
أولاً: المستوى الذي تصبح عنده فكرة الصفقة باطلة
أهم مبدأ وقاعدة يجب اتباعها، أنه يوجد في مركز شراء وأسفل مستوى دخول الصفقة مستوى دعم قوى جداً عند اختراقه سيميل السعر للهبوط بشكل كبير، يتم وضع أمر إيقاف الخسائر أسفل مستوى الدعم بعدة نقاط، لأنه بعد كسر هذا المستوى ستصبح فكرة الصفقة باطلة من الأساس.
ثانياً: نسبة المخاطرة المقبولة
يفضل العديد من المتداولين استخدام نسبة عائد إلى المخاطرة 1:2 أي أن يكون أمر وقف الخسارة على بعد نصف المسافة ما بين مستوى دخول الصفقة ومستوى أمر جني الأرباح، الأمر هنا ليس قرار بل يتم استخدام هذه النسب وفقاً لمعطيات تقنيات التحليل الفني من خطوط اتجاه أو مستويات دعم/مقاومة، لكن هذه النسب تستخدم كمحددات مقبولة لتنفيذ أوامر الإغلاق.
ثالثاً: الدمج بين القاعدتين
استخدام القاعدة الثانية لا ينفي ابداً القاعدة الأولى، بل أن القاعدة الثانية تنفى بوجوب استحقاق القاعدة الأولى، وعليه فإن تقديم القاعدة الأولى أهم بكثير من القاعدة الثانية.
رابعاً: المسافة المقبولة
يجب أن لا يكون أمر وقف الخسارة على بعد قصير جداً من السعر الحالي أو مستويات الدخول، أي تقلب في السوق يؤدي للوصول لهذا المستوى وإغلاق الصفقة التي قد تضيع عليك فرصة استثمارية ذهبية.
أنواع أوامر وقف الخسارة
أولاً: أمر إيقاف الخسارة بالنسبة المئوية
هو أمر إيقاف الخسارة الذي يعتمد على نسبة المخاطرة المقبولة، يميل الكثير من المتداولين أن لا تتجاوز نسبة المخاطرة للصفقة الواحدة ما قيمته 2% من الحجم الإجمالي لرأس مال التداول، هذا النوع لا يأخذ بعين الاعتبار ظروف ومزاج السوق الذي قد يميل للمخاطرة في بعض الأوقات إلا أنه نوع ذهبي وأثبت نجاحه في العديد من المحطات.
ثانياً: أمر إيقاف الخسارة بالتذبذب
يعتمد على أحد مؤشرات التذبذب في سوق الفوركس، لعل هذا النوع من الأوامر الأكثر حكمة, لأنه يأخذ بعين الاعتبار تقلبات السوق، أبرز المؤشرات المستخدمة في هذا النوع هي مؤشر نطاقات بولينجر ومؤشر متوسط المدى الفعلي ATR.
ثالثاً: أمر إيقاف الخسائر بالرسم البياني
يعتمد على تقنيات التحليل الفني وليس مؤشرات التحليل الفني، بمعنى أنه يعتمد على مستويات الدعم/ المقاومة وتطبيقاتها العملية من مستويات فيبوناتشي وخطوط الاتجاه ونقاط البيفوت وغيرها من التقنيات، هذا النوع هو الأكثر شيوعاً واستخداماً لان تجاوز هذه المستويات سيحقق القاعدة الأولى من مبادئ استخدام أوامر وقف الخسارة.
رابعاً: أمر إيقاف الخسارة بالتوقيت الزمني
يعتمد على الإغلاق اليدوي للصفقة بناء على تجاوزها مدة زمنية معينة مقبولة، مثلاً صفقة تم دخولها عند توقيت الجلسة الأمريكية بناء على معطيات إخبارية معينة وفور انتهاء الجلسة الأمريكية ودخول الجلسة الآسيوية يصبح تأثير الخبر الاقتصادي أقل أهمية، وبالتالي يتم إغلاق الصفقة استناداً لانتهاء المدة الزمنية المتوقعة للصفقة.