تعد إدارة المخاطرة جانبًا مهمًا من جوانب تداول العملات الأجنبية الناجحة، حتى المتداولين الأكثر مهارة وخبرة يمكن أن يتعرضوا لخسائر كبيرة إذا لم يكن لديهم خطة إدارة مخاطر قوية، تعتبر تقنيات إدارة المخاطر المتقدمة ضرورية للنجاح على المدى الطويل لمتداولي الفوركس المحترفين، يمكن أن تساعد هذه التقنيات المتداولين على تقليل خسائرهم وتعظيم أرباحهم، حتى في ظروف السوق الأكثر تقلبًا.
تقنيات ادارة المخاطرة المتقدمة لمحترفي الفوركس
أوامر وقف الخسارة
من أهم تقنيات إدارة المخاطر المتقدمة لمتداولي الفوركس المحترفين استخدام أوامر وقف الخسارة، وهي نوع من الأوامر يخرجك تلقائيًا من التداول عندما يتحرك السوق في اتجاه غير موات، يمكن أن يساعد هذا المتداولين على تقليل خسائرهم ومنع خسارة صغيرة من التحول إلى خسارة أكبر.
على سبيل المثال، إذا اشترى المتداول زوجًا من العملات عند 1.2000 وحدد أمر إيقاف الخسارة عند 1.1950، فسيتم إغلاق الصفقة تلقائيًا إذا تحرك السوق إلى 1.1950، هذه طريقة بسيطة لكنها فعالة لإدارة مخاطر كل صفقة.
حجم المركز المالي المناسب
أسلوب آخر متقدم لإدارة المخاطر هو استخدام حجم المركز، حجم المركز هو عملية تحديد الحجم المناسب للتداول بناءً على حجم رصيد حساب التداول وتحمل المخاطر واستراتيجية التداول، يمكن أن يساعد هذا المتداولين على إدارة مخاطرهم بشكل أكثر فعالية من خلال ضمان عدم تداولهم بشكل مفرط في أي صفقة واحدة.
على سبيل المثال، إذا كان لدى المتداول حساب 100000 دولار وكان على استعداد للمخاطرة بنسبة 2٪ من حسابه في صفقة ، فلا ينبغي له أن يتداول بأكثر من 2000 دولار في أي صفقة واحدة، يعد تحديد حجم المركز طريقة رائعة للتأكد من أن المتداول لا يتحمل الكثير من المخاطر في أي صفقة تداول واحدة.
نسبة المخاطرة إلى المكافأة
أسلوب آخر مهم لمتداولي الفوركس المحترفين هو استخدام نسب المخاطرة والمكافأة، نسبة المخاطرة والمكافأة هي طريقة لقياس العائد المحتمل للصفقة مقارنة بالخسارة المحتملة، على سبيل المثال، إذا كان المتداول على استعداد للمخاطرة بمبلغ 100 دولار لربح 200 دولار، فإن نسبة المخاطرة إلى المكافأة هي 1:2.
كلما ارتفعت نسبة المخاطرة والمكافأة، زادت جاذبية التجارة، يمكن أن يساعد هذا المتداولين على اتخاذ قرارات منطقية بشأن وقت الدخول والخروج من التداولات، باستخدام نسبة المخاطرة والمكافأة، يمكن للمتداول تحديد ما إذا كان العائد المحتمل يستحق المخاطرة المحتملة.
تنويع المحفظة الاستثمارية
أسلوب آخر متقدم لإدارة المخاطر هو استخدام التنويع، التنويع هو عملية توزيع المخاطر عبر الأسواق والعملات واستراتيجيات التداول المختلفة، يمكن أن يساعد هذا المتداولين على تقليل مخاطرهم الإجمالية من خلال عدم وضع كل بيضهم في سلة واحدة.
على سبيل المثال، المتداول الذي يتداول زوج عملات واحد فقط معرض لمخاطر هذا الزوج من العملات، ومع ذلك، فإن المتداول الذي يقوم بتنويع محفظته من خلال تداول أزواج عملات متعددة يتعرض لمخاطر أقل، التنويع طريقة رائعة لتقليل مخاطر المحفظة بشرط عدم التشتت في ازواج عملات كثيرة في نفس الوقت.
الادوات الفنية والاساسية المتنوعة
بالإضافة إلى تقنيات إدارة المخاطر المتقدمة، يجب على متداولي الفوركس المحترفين أيضًا استخدام مجموعة متنوعة من الأدوات والموارد لمساعدتهم على إدارة المخاطر، قد يشمل ذلك برامج التداول وأدوات تحليل السوق والتقويم الاقتصادي.
يمكن أن تساعد هذه الأدوات المتداولين في البقاء على اطلاع دائم بظروف السوق، وتحديد فرص التداول المحتملة، واتخاذ قرارات أكثر استنارة حول وقت الدخول والخروج من الصفقات، يمكن استخدام هذه الأدوات والموارد لجمع المعلومات واتخاذ قرارات أفضل حول وقت الدخول والخروج من التداولات.
خطة التداول المنطقية
بالإضافة إلى تقنيات إدارة المخاطر المتقدمة، يجب أن يكون لدى المتداولين المحترفين خطة تداول ويجب عليهم الالتزام بها، يجب أن تتضمن خطة التداول هذه قواعد الدخول والخروج، بالإضافة إلى خطة لإدارة المخاطر، تعد خطة التداول ضرورية لإبقاء المتداول على المسار الصحيح والتأكد من عدم انحرافه عن استراتيجيته.
الرافعة المالية المناسبة
تقنية أخرى متقدمة لإدارة المخاطر يمكن لتجار الفوركس المحترفين استخدامها هي استخدام الرافعة المالية، الرافعة المالية هي تقنية تسمح باقتراض المال للتداول في السوق بمبلغ اكبر من المبلغ الموجود في الحساب، يمكن أن يساعد هذا المتداولين على زيادة عائداتهم المحتملة، ولكنه يزيد أيضًا من المخاطر المحتملة.
يمكن أن تكون الرافعة المالية أداة قوية للمتداولين المحترفين، ولكن يجب استخدامها بحذر، يجب أن يكون المتداولون دائمًا على دراية بالمخاطر المحتملة المرتبطة بالرافعة المالية ويجب عليهم استخدامها فقط إذا كانوا مرتاحين للخسائر المحتملة.
التحوط
تقنية أخرى متقدمة لإدارة المخاطر يمكن للمتداولين المحترفين استخدامها هي استخدام التحوط، وهو عملية تعويض مخاطر التجارة عن طريق اتخاذ موقف معاكس في السوق، على سبيل المثال، إذا اشترى متداول زوج عملات وبدأ السوق في التحرك ضده، فيمكنه التحوط من مركزه عن طريق بيع نفس زوج العملات، يمكن أن يساعد هذا المتداولين على تقليل خسائرهم وحماية أرباحهم.
الخلاصة
تعتبر تقنيات إدارة المخاطر المتقدمة ضرورية لمتداولي الفوركس المحترفين، يمكن أن تساعد هذه التقنيات، مثل أوامر وقف الخسارة، وتحديد حجم المركز، ونسب المخاطرة والمكافأة، والتنويع، والأدوات والموارد لتقليل الخسائر وزيادة الأرباح.
بالإضافة إلى ذلك، فإن وجود خطة تداول والالتزام بها، واستخدام الرافعة المالية، والحرص على العمل بشكل مرن مع تقلبات السوق، والتحوط من الأمور المهمة أيضًا للمتداولين المحترفين لإدارة مخاطرهم بفعالية، باستخدام هذه التقنيات، يمكن للمتداولين التحكم في مخاطرهم واتخاذ قرارات أكثر معقولية حول اوقات الدخول والخروج من الصفقات.