روبوت التداول، المسمى أيضًا “المستشار الخبير” (أو EA) هو برنامج تداول آلي ينفذ الصفقات وفقًا لخوارزميات محددة مسبقًا، تعد من بين أفضل أدوات التداول وهي قادرة على فتح وتعديل وإغلاق المراكز تلقائيًا، على مدار 24 ساعة في اليوم، وفقًا للاستراتيجية المبرمجة في كود المصدر الخاص بها وبالتالي دون تدخل بشري.
كيف تعمل روبوت التداول؟
يمكن أن تكون روبوتات التداول أكثر أو أقل تعقيدًا وتقوم ببساطة بتنفيذ أسطر التعليمات البرمجية التي أدخلها المبرمج في Expert Advisor في شكل لغة برمجة محددة، على سبيل المثال، يمكن لروبوت التداول أن يفتح مركزًا على الأداة في حال:
- يكتشف الروبوت تقاطعًا بين متوسطين متحركين.
- يدخل المؤشر المحدود منطقة ذروة الشراء أو ذروة البيع.
يرغب الكثير من المتداولين استخدام روبوت التداول بهدف جني أموال سريعة وسهلة من الأسواق، ومع ذلك، من المهم فهم أن روبوتات التداول يتم تطويرها بمعايير معينة، بناءً على إشارات تداول دقيقة، والتي تحدد متى يكون من المناسب التداول، أو على العكس من ذلك عدم التداول.
هذا يعني أنه إذا تغيرت ظروف السوق، فإن الروبوت الذي تم توجيهه لتفسير السوق بطريقة معينة قد يكون في مأزق ويحتاج إلى تحديث، حيث من المهم ملاحظة أن جميع روبوتات التداول مشفرة للعمل في ظروف سوق معينة وتجد صعوبة في التكيف مع التغييرات، في غضون ذلك تعتمد معظم روبوتات التداول الحديثة على آليات الذكاء الاصطناعي (ai) وتحاول التكيف مع ظروف السوق، ومع ذلك، يظل هذا النوع من الروبوتات مكلفًا للغاية ويصعب على الأفراد الوصول إليه.
كيف يمكن استخدام روبوت التداول؟
يمكن تثبيت روبوتات التداول على معظم منصات التداول، مثل تلك الموجودة في مجموعة MetaTrader والتي تتضمن MetaTrader 4 و MetaTrader 5، يذكر أن MetaTrader هي عبارة عن منصة تداول للفوركس أو المؤشرات أو السلع أو الأسهم أو السندات أو حتى العملات المشفرة التي يمكن إجراء تداول تلقائي عليها.
على منصات MetaTrader، يُطلق على الروبوتات اسم الخبراء الاستشاريين (Expert Advisors أو EA باللغة الإنجليزية)، هذه هي البرامج التي يمكن إضافتها إلى MetaTrader من أجل التداول تلقائيًا إذا كان خيار التداول التلقائي “مسموحًا به” على المنصة (في الأدوات).
الأسواق يمكن استخدام روبوتات التداول؟
تستخدم روبوتات التداول بشكل أساسي في سوق المشتقات، أي من خلال العقود مقابل الفروقات أو العقود الآجلة، يمكن للمتداولين استخدام روبوتات التداول الخاصة بهم للتعرض لجميع الأسواق المالية، مثل العملات المشفرة (Bitcoin أو Ethereum أو Dogecoin) أو مؤشرات سوق الأسهم (DAX) أو حتى الفوركس.
مزايا وعيوب تداول الروبوتات
مثل جميع أدوات التداول، تقدم الروبوتات مزايا مهمة، ولكنها تقدم أيضًا عيوبًا ضرورية لأخذها في الاعتبار، وذلك ما سنوضحه خلال التالي.
فوائد روبوتات التداول
- سرعة تنفيذ الطلب.
- الحيادية حيث لا تردد في اتخاذ القرار ولا ندم في حالة الفشل.
- يمكن أن يكون روبوت التداول أكثر موثوقية بفضل تقليل الأخطاء البشرية.
- مرونة ساعات التداول حيث لا يتعب الروبوت أبدًا ويمكنه العمل لمدة 24 ساعة يومياً عند إقرانه بخادم افتراضي.
- القدرة على إجراء اختبارات عكسية دقيقة (على الرغم من أنها لا تضمن النتائج المستقبلية).
- إمكانية استخدام روبوتات مختلفة ومعلمات مختلفة حسب الأسواق والوحدات الزمنية والتقلبات.
- القدرة على اختبار الأداء في ظل ظروف السوق الواقعية باستخدام حساب تجريبي.
عيوب التداول الآلي
- يمكن أن يكون للتغيير السريع في ظروف السوق (التقلبات) تأثير سريع للغاية على الأداء.
- يصعب على الأفراد الوصول إلى الذكاء الاصطناعي، الأمر الذي يتطلب تحديثًا منتظمًا لاشارات روبوت التداول.
- لا يمكن للروبوتات أن تحل محل منطق أو حدس الإنسان.
- من السهل جدًا المبالغة في تحسين معلمات الروبوت لتحقيق أداء تاريخي غير عادي، مما قد يؤدي إلى عدم ثقة المتداولين في أداء الروبوت.
- قد يكون تطوير وبرمجة روبوت تجاري مناسب تمامًا لاحتياجاتك وغير متاح مباشرة للشراء بسبب التكلفة العالية.
كيف تحصل على روبوت تداول؟
روبوتات التداول المجانية
من المهم أن تكون يقظًا بشكل خاص مع المستشارين الخبراء (EAs) المجاني؛ في كثير من الأحيان، لا تقدم هذه النتائج المتوقعة خاصة وأن بائعو الروبوتات يهدفون لبيع منتجاتهم بكميات كبيرة، أفضل طريقة لهؤلاء البائعين هي عرض نتائج مذهلة لعملهم، حيث يحققون ذلك بمساعدة مُحسِّن الإستراتيجية الموجود في معظم منصات التداول، باستخدام هذه الأداة، يمكنهم تحديد أفضل المعلمات الممكنة لتوليد أقصى قدر من المكاسب خلال فترة معينة.
هذه هي الطريقة التي يمكنك بها العثور على روبوتات تداول مربحة للغاية على مدار فترة زمنية، لكن لسوء الحظ، تتغير ظروف السوق والروبوت الذي لا يتكيف مع ظروف السوق سوف يخسر أكثر مما يربح.
روبوتات التداول المدفوعة
هناك العديد من روبوتات التداول الجيدة في السوق بعائد مضمون، وتختفي المواقع التي تبيعها بعد فترة، بمجرد بيع مخزون كبير من البرامج، أحد أفضل الحلول هو العثور على روبوت تداول مدفوع الأجر يتضمن فترة تجريبية، في هذه الحالة، ستكون طريقة تقييم المستشار الخبير هي نفسها عند اختبار المستشارين الخبراء (EA) المجاني الذي تم تنزيله من الإنترنت.