نظرية موجات إليوت هي طريقة للتحليل الفني تستخدم للتنبؤ باتجاهات السوق في سوق الفوركس، هذه النظرية التي طورها رالف نيلسون إليوت في ثلاثينيات القرن الماضي، تعتمد على أن تحركات اي سوق مالي بما في ذلك تلك الموجودة في سوق الفوركس وهي ليست عشوائية؛ ولكنها بدلاً من ذلك هي نتيجة لعلم النفس الجماعي للمستثمر وسلوكه.
تعتمد النظرية على فكرة أن السوق يتحرك في دورات متكررة، أو موجات، يمكن تحديدها واستخدامها للتنبؤ بحركات السوق المستقبلية.
نظرية موجات إليوت في أسواق الفوركس
تقسم نظرية موجات إليوت حركات السوق إلى فئتين: الموجات الاندفاعية والموجات التصحيحية، تتميز الموجات الاندفاعية، المعروفة أيضًا باسم الموجات الدافعة، بخمس موجات في اتجاه الاتجاه.
الموجة الأولى، والمعروفة باسم “الدافع الأولي”، هي بداية الاتجاه، الموجات الثلاث التالية والمعروفة باسم “الدوافع” تستمر في الاتجاه، بينما الموجة الخامسة هي نهاية الاتجاه، الموجات التصحيحية، والمعروفة أيضًا باسم الموجات التصحيحية، تتميز بثلاث موجات تتحرك عكس الاتجاه.
محددات فهم نظرية موجات إليوت
أحد المبادئ الأساسية لنظرية موجات إليوت هو أن كل موجة هي فراكتل، مما يعني أن نمط كل موجة مشابه لنمط الموجات الأكبر والأصغر، على سبيل المثال، يشبه نمط الموجة النبضية ذات الخمس موجات على الرسم البياني اليومي نمط الموجة المندفعة ذات الخمس موجات على الرسم البياني الشهري.
تقترح نظرية موجات إليوت أيضًا أن السوق يتحرك بترتيب معين، حيث تكون الموجة الأولى من الاتجاه هي الأصغر والموجة الخامسة هي الأكبر، يُعرف هذا المبدأ باسم “متوالية فيبوناتشي”، التي سميت على اسم عالم الرياضيات الإيطالي الشهير.
تقترح النظرية أيضًا أنه يمكن استخدام نسب معينة فيبوناتشي للتنبؤ بالمكان الذي سيتجه إليه السوق بعد ذلك، على سبيل المثال، إذا كانت الموجة الأولى من الاتجاه هي الأصغر، فإن النظرية تقترح أن الموجة الخامسة ستكون 1.618 مرة أكبر من الموجة الأولى.
استخدامات نظرية موجات اليوت
يمكن استخدام نظرية موجات إليوت للتنبؤ بحركات السوق في سوق الفوركس بعدة طرق، إحدى الطرق هي تحديد موجة السوق الحالية واستخدامها للتنبؤ بالموجة التالية، على سبيل المثال، إذا كانت موجة السوق الحالية هي الموجة الثالثة من الموجة المندفعة، فإن النظرية تقترح أن الموجة التالية ستكون الموجة الرابعة والتي بالتالي ستساعد على فهم الاتجاه الحالي وفقاً للنموذج.
هناك طريقة أخرى لاستخدام نظرية موجات إليوت في سوق الفوركس وهي تحديد المجالات المحتملة للدعم والمقاومة، تقترح النظرية أن السوق سيجد الدعم أو المقاومة عند مستويات فيبوناتشي معينة، مثل المستوى 0.618 أو 1.618.
يمكن للتجار أيضًا استخدام نظرية موجات إليوت لتحديد المناطق المحتملة لانعكاس الاتجاه، تقترح النظرية أن السوق من المرجح أن ينعكس في نهاية موجة اندفاعية أو عند مستويات معينة فيبوناتشي.
بينما يمكن أن تكون نظرية موجات إليوت أداة مفيدة للتنبؤ بحركات السوق في سوق الفوركس، فمن المهم ملاحظة أنها ليست نظامًا مثاليًا، قد يكون من الصعب تطبيق النظرية في ظروف السوق في الوقت الفعلي، وليس من غير المألوف أن يتم قطع أو تمديد الموجات، مما يجعل من الصعب تحديد الموجة الحالية بدقة.
بالإضافة إلى ذلك، من الضروري أن يكون لديك فهم واضح للنظرية، والتدرب عليها قبل تطبيقها على سيناريوهات الحياة الواقعية، من المهم أيضًا استخدام أشكال أخرى من التحليل الفني، مثل خطوط الاتجاه والمتوسطات المتحركة والمؤشرات، جنبًا إلى جنب مع نظرية موجات إليوت لتأكيد التنبؤات واتخاذ قرارات تداول أكثر استنارة.
نظرية موجات إليوت لها منتقدوها أيضًا، يجادل بعض المتداولين بأن النظرية ذاتية للغاية وأنه قد يكون من الصعب تطبيقها في ظروف السوق في الوقت الفعلي، بالإضافة إلى ذلك، يجادل بعض المتداولين بأن النظرية تستند إلى أنماط تاريخية وقد لا تكون ذات صلة في أسواق اليوم.
على الرغم من هذه الانتقادات، تظل نظرية موجات إليوت طريقة شائعة للتحليل الفني بين متداولي الفوركس، إنها أداة قوية يمكن استخدامها للتنبؤ بحركات السوق وتحديد المجالات المحتملة للدعم والمقاومة، ومع ذلك، من المهم أن نتذكر أن النظرية ليست نظامًا مثاليًا ويجب استخدامها جنبًا إلى جنب مع أشكال أخرى من التحليل الفني.
الخلاصة
تعتبر نظرية موجات إليوت نظرية قوية للتحليل الفني يمكن استخدامها للتنبؤ بحركات السوق في سوق الفوركس، من خلال تحديد الموجة الحالية والمجالات المحتملة للدعم والمقاومة، يمكن للمتداولين اتخاذ قرارات تداول أكثر استنارة.
بالإضافة إلى ذلك، من الضروري أن يكون لديك فهم واضح للنظرية وممارسة تطبيقها قبل استخدامها في سيناريوهات التداول الواقعية.