أهم مؤشرات التحليل الفني في سوق الفوركس

يلتقي الحديث عن أهم مؤشرات التحليل الفني في سوق الفوركس بشكل متزايد مع طبيعة الأهداف الاستثمارية المرغوب الحصول عليها من تجربة التداول، فأي متداول مهما كان مستواه يعتمد بشكل أو بآخر على التحليل الفني في نظرته التحليلية للأسواق، ولكن يختلف عمق هذه الرؤية باختلاف الأدوات والمؤشرات المستخدمة لاكتساب رؤية أفضل وأكثر عمقاً عن طبيعة الحركة السعرية المستقبلية، وفي هذا المقال سنتعرف بشكل مبسط على بعض أفضل المؤشرات الفنية المستخدمة بشكل أكثر شيوعاً.

في غضون ذلك، ننصح أي متداول مبتدىء أو متوسط الخبرة بالتعرف بشكل معمق على جميع المؤشرات الفنية  من خلال مراجعة القسم الثالث من اكاديمية الفوركس الذي يتيح لك عزيزي القاريء تجربة مجانية لتعلم استخدام المؤشرات الفنية الاكثر استخداماً وطرق الدمج بين وسائل وتقنيات وادوات التحليل المختلفة.

 

أهم مؤشرات التحليل الفني في سوق الفوركس

تعتبر معرفة مباديء عمل المؤشرات الفنية أمر غاية في الأهمية سواء كنت مهتماً بتداول العملات أو المؤشرات أو حتى العملات الرقمية، مع ضرورة التمييز بين مباديء عمل المؤشرات كلاً على حدا، وكذلك أنواعها سواء كانت “تابعة” أي تدرس حركة الاسعار التي تمت بالفعل للتنبؤ بالحركة القادمة، أو كانت “قيادية” أي أنها تستخدم بالمقام الأول لدراسة الحركة السعرية المستقبلية، وسواء كانت تعتمد في دراستها على مراقبة الزخم الشرائي/البيعي في السوق، أو مؤشرات اتجاهية تدرس الاتجاهـ أو مؤشرات تدرس السيولة المتاحة في السوق لصقل نقاط الدخول والخروج زمنياً وفقاً لدراسة التدفق النقدي في الاسواق،  علاوة على ذلك نذكر أهم المؤشرات الاكثر استخداماً وسهولةً:-

أولاً: مؤشر المتوسط المتحرك Moving Average
أكثر المؤشرات الفنية استخداماً وسهولة، يقوم بتحديد فترة زمنية لدراستها مثلا لو قمنا بإستخدامه على الاطار الزمني للساعة الواحدة لقياس 21 فترة فبذلك يقوم بقياس متوسط سعر الافتتاح، الاغلاق، أعلى سعر وأدنى سعر لـ21 شمعة سابقة باستخدام معادلة رياضية بسيطة يتم التعبير عن على الرسم البياني بشكل مرافق للرسم البياني للحركة السعرية على شكل خطي.

 

يوجد للمتوسط المتحرك عدة أنواع:
* المتوسط المتحرك البسيط
* المتوسط المتحرك الموزون
* المتحرك المتوسط الأسي

يتم الاستفادة عادة من مبدأ عمل المتوسطات المتحركة من خلال دمج أكثر من مؤشر متوسط متحرك، كل مؤشر منها يقيس فترة زمنية محددة مثلاً: الاول يقوم بقياس 21 فترة، الثاني 28 فترة، الثالث 48 فترة ومراقبة تقاطعاتها مع الرسم البياني للحركة السعرية لاتخاذ قرار الشراء المناسب

 

ثانياً: مؤشر Relative strength index (RSI) 
مؤشر يقيس الزخم في الأسواق لمراقبة ظروف السوق والحصول على معلومات حول مناطق التشبع الشرائي والبيعي من خلال معادلة رياضية يتم تمثيلها من خلال رسم بياني اسفل الرسم البياني للحركة السعرية.

يًستخدم مؤشر القوة النسبية في الغالب لمساعدة المتداولين على تحديد الزخم وظروف السوق وإشارات التحذير لتحركات الأسعار الخطيرة، حيث يتم التعبير عنه كرقم بين 0 و 100، و غالبًا ما يُنظر إلى الأصل بالقرب من المستوى 70 في منطقة “ذروة الشراء”، بينما  يُعتبر الأصل عند 30 أو بالقرب منه “ذروة البيع”.

تشير إشارة ذروة الشراء إلى أن المكاسب قصيرة الأجل قد تصل إلى نقطة النضج وقد تكون الأصول في حالة تصحيح للأسعار، في المقابل ، قد تعني إشارة ذروة البيع أن الانخفاضات قصيرة الأجل تصل إلى مرحلة النضج وقد تكون الأصول في طريق ارتفاع.

مؤشر القوة النسبيه (RSI) هو مؤشر الزخم أيضا، ويتكون من خط واحد متدرج من 0 إلى 100 يحدد حالة السوق من التشبع البيعي والشرائي، وعندما تكون قيمة المؤشر أعلى من 70 فهذا يشير إلى تشبع شرائي، أما إذا كانت قراءة المؤشر اقل عن 30 فذلك يشير إلى أن السوق في حالة تشبع بيعي.

 

ثالثاً: مؤشر ستوكاستيك Stochastic 

أحد أهم مؤشرات التحليل الفني في سوق الفوركس، ويعتبر أول مؤشر تم ابتكاره لقياس التذبذب والزخم من خلال قياس الحركة السعرية وفقاً لمبدأ أن الزخم يتغير قبل أن يتغير السعر عن طريق معادلة رياضية بسيطة تركز على التباين في أسعار القمم والقيعان خلال الفترة الزمنية محل الدراسة، ويوفر المؤشر رؤية أفضل حول حالات الافراط في البيع والشراء لتوقع مدى امكانية استمرار/انعكاس الحركة السعرية.

يتم التعبير عن المؤشر بيانياً في رسم بياني مستقل أسفل الرسم البياني للحركة السعرية على مقياس 0-100 وتوفر المقاييس أكثر من 80% لاحتمالية وجود تشبع شرائي، أما المستويات أقل من 20% تعبر عن احتمالية وجود تشبع بيعي.

 

رابعاً: مؤشر Moving average convergence divergence (MACD) 

مؤشر يركز على مراقبة الزخم في الاسواق من خلال دراسة متوسطين متحركين للحركة السعرية وهما المتوسط المتحرك الاسي EMA لقياس 26 فترة وطرحها من قيمة المتوسط المتحركة الاسي EMA لقياس 12 فترة، ويساعد مؤشر الماكد المتداولين على تحديد الفرص المناسبة للبيع والشراء القريبة من مستويات الدعم/المقاومة، ويمكن الاستفادة من اشارات التداول من خلال مراقبة التقارب/الاختلاف في قيمة الزخم في السوق، التقارب يعني أن الزخم يتناقص أما التباعد يعني أن الزخم يتزايد

خامساً: مؤشر البولنجر باند Bollinger Bands 

مؤشر يقوم بمراقبة التقلب الحالي في الأسواق لتوفير نطاق تداول قريب من مستوى سعر الأصل للورقة المالية، ويعتبر مؤشر مفيد جداً للتعرف على امكانية تداول أصل مالي خارج المستويات المعتادة للتنبؤ بالحركة السعرية على المدى البعيد، ويتكون من ثلاثة مستويات.

* عندما يكون السعر في وضع أقرب للمستوى العلوي فيمكن اعتباره دلالة على أن السوق في حالة صعود.
* عندما يكون السعر في وضع أقرب للمستوي السفلي يمكن اعتباره دلالة على أن السوق في حالة هبوط.
* عندما يكون السعر في وضع أقرب للمستوى المتوسط يمكن اعتباره دلالة على أن السوق في حالة حركة عرضية ولم يقم بتحديد اتجاه بعد.

 

 

سادساً: مؤشر قناة السلع (CCI) 

مؤشر يقوم بقياس التذبذب في الاسواق لتقدير حالة الزخم من خلال مقارنة الاحصائيات السعرية للسعر الحالي مقارنة بمتوسط التداول، وهو مؤشر من أسهل مؤشرات التحليل الفني في الاستخدام، حيث تتقلب قيمة المؤشر بين +100 وحتى -100 ويتم التعبير عن دلالات المؤشر وفقاً للقيم التالية:

• عند وجود السعر الحالي في مستوى يقترب من المستوى 0 فهي دلالة على أن السعر الحالي في حالة المستوى المتوسط.
• عند وجود السعر الحالي في مستوى أعلى من 0 وأقل من +100 فهي دلالة على أن السعر الحالي للاداة المالية مقوم بقيمة أعلى من قيمتها الحقيقية.
• عند وجود السعر الحالي في مستوى أقل من 0 وحتى -100 فهي دلالة على أن السعر الحالي للأداة المالية، مقوم بقيمة أقل من قيمته الحقيقية.

سابعاً: مؤشر Ichimoku cloud

هو في حد ذاته استراتيجية تداول، فهو عبارة عن مجموعة من المؤشرات الفنية المدمجة لقياس مستويات الدعم والمقاومة وأيضاً الاتجاه والزخم لتقديم اشارات تداول لاتخاذ قرار التجارة النهائي، أما الترجمة الحرفية لاسم المؤشر فهي تعني (مخطط التوازن من نظرة واحدة) أي من الممكن تقدير الحالة السوقية من النظرة الاولى من خلاله، وهذا الأمر هو السبب الأساسي لاعتماد العديد من المتداولين عليه لتحديد اتجاهات السوق وكذلك معرفة مستويات الدعم والمقاومة الحالية والمستقبلية، ويتم التعبير عنه وفقاً للتالي:

• إذا كانت سحابة المؤشر أعلى من السعر الحالي فهذا يدل على أن الاتجاه صاعداً.
• إذا كانت سحابة المؤشر أسفل السعر الحالي فهذا يدل على أن الاتجاه هابطاً.
• مناطق اختراق السحابة يمكن اعتبارها مستويات دعم/مقاومة.

 

تمتع بتجربة تداول مميزة مع IMMFX